Malgré les turbulences du secteur bancaire – auxquelles se sont ajoutés ce vendredi les problèmes de Deutsche Bank – l’Ibex 35 clôture la semaine positivement : il progresse de 0,84%. De cette manière, le sélectif de la Bourse espagnole a ajouté une nouvelle clôture hebdomadaire positive, après avoir terminé les deux précédentes à la baisse, la dernière avec une baisse de 6,09%.
L’Ibex 35 a sauvé la semaine malgré sa chute de 1,98% ce vendredi, à 8 792,5 points, affectée par les nouvelles baisses du secteur bancaire. Les principales banques du Vieux Continent ont enregistré une nouvelle fois de fortes baisses, ce qui laisse penser que les récentes interventions des autorités financières n’ont pas apaisé les nerfs des investisseurs.
Après les turbulences déclenchées par la faillite de trois banques aux États-Unis et le sauvetage du Credit Suisse, toute l’attention se porte désormais sur Deutsche Bank.
[Consulte aquí las claves operativas del Ibex 35, según el analista Eduardo Bolinches]
La plus grande banque d’Allemagne a chuté de 8,12 %, tandis que le coût de l’assurance garantie contre les impayés (CDS) a enregistré une forte augmentation, atteignant même 200 points de base.
L’entité a annoncé ce vendredi son intention de rembourser par anticipation 1 500 millions de dollars de dette subordonnée le 24 mai, avant son échéance en 2028.
La banque a assuré avoir « toutes les approbations réglementaires requises » pour cette décision, mais celle-ci a provoqué un profond impact sur le secteur bancaire, qui est passé dans le rouge après qu’il a été connu. Deutsche Bank a précisé qu’elle rembourserait les obligations à cent pour cent de leur valeur nominale « avec les intérêts courus jusqu’à la date d’amortissement ».
L’ensemble du secteur bancaire européen rattrape ces baisses, donc l’indice Stoxx 600 Banks -qui reflète son comportement- a enregistré une baisse de 3,2%.
Banques espagnoles
Les banques espagnoles ont entraîné les plus fortes chutes de l’Ibex 35, même si à certains moments de la matinée les descentes ont été encore plus volumineuses. Ainsi, Bankinter a perdu 5,38% ; BBVA, 4,43 % ; Sabadell, 4,28% et Unicaja, 4,06%. Moins de baisses ont été enregistrées par Banco Santander et CaixaBank, en perdant respectivement 3% et 2,95%.
Dans l’indice national, seul Cellnex est parvenu à terminer la journée en hausse. La société a augmenté de 1,34%, bien que le rebond ait fini par dépasser 2%, après avoir appris jeudi que l’investisseur britannique Chris Hohn est devenu son nouveau premier actionnaire en portant sa participation au capital de 7,08% à 9,03%.
Il a également assuré qu’il demandera de relever l’actuel président du conseil d’administration, Bertrand Khan, en plus de deux administrateurs, lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires.
Toutes les bourses européennes ont clôturé vendredi dans le rouge, avec des baisses qui sont passées de 1,3 % à 2,3 %. Le signe négatif s’est étendu, quoique dans une moindre mesure, à Wall Street.
Liquidité
L’intervention de La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, lors du Sommet de l’Euro qui s’est tenu ce vendredi à Bruxelles a quelque peu calmé le moral des investisseurs. L’ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI) en a profité pour souligner une nouvelle fois la solidité des banques de la zone euro.
Lagarde a réitéré son engagement à venir au secours des banques avec un tuyau de liquidité si nécessaire. « La boîte à outils de la BCE est entièrement équipée pour fournir des liquidités au système financier de la zone euro si nécessaire », a-t-il déclaré.
[Lagarde (BCE) traslada a los líderes europeos que dará liquidez a los bancos « si es necesario »]
Les investisseurs regardaient aussi la réunion à huis clos du Conseil de surveillance de la stabilité financière (FSOC) et qui est présidé par la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen.
L’organisme – dirigé par le Trésor et composé des responsables de la Réserve fédérale (Fed), de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), de la Securities and Exchange Commission (SEC) et d’autres agences de réglementation – se réunit régulièrement pour analyser les risques la stabilité financière des États-Unis.
Économie
La tourmente dans le secteur bancaire a laissé en arrière-plan les données connues sur l’économie européenne et américaine.
L’indice S&P Global Flash PMI d’activité de la zone euro s’établit à 54,1 points en mars, supérieur de plus de deux points au chiffre de 52 de février. Dans le cas des États-Unis, le même indicateur a accéléré à 53,3 points contre 50,1 le mois précédent.
taux d’intérêt
Outre les problèmes du secteur bancaire, les marchés boursiers ont dû faire face cette semaine aux réunions de certaines des banques centrales les plus importantes du monde. Ainsi, mercredi et comme l’indique l’essentiel des prévisions, la Réserve fédérale américaine (Fed) elle a de nouveau relevé ses taux d’intérêt de référence de 25 points de base, dans une fourchette de 4,75 % et 5 %.
La Banque d’Angleterre Elle a relevé ses taux d’intérêt d’un quart de point ce jeudi, à 4,25%, au plus haut depuis quinze ans après les avoir relevés onze fois depuis fin 2021.
La Banque nationale suisse a également augmenté ses taux d’intérêt, d’un demi-point, à 1,5 %, et Norges Banque de Norvège il l’a fait d’un quart de point, jusqu’à 3%, le plus élevé depuis 2009, et a déclaré pouvoir l’augmenter encore en mai.
Dans le même temps, plusieurs membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) ont affiché leurs divergences sur ce qu’il faut faire dans la zone euro, où les taux d’intérêt sont à 3,5 %.
L’euro il a cédé face au dollar et est passé à 1 075 « billets verts ».
Huile de Brentla référence en Europe, a chuté de 1,83 % à 74,58 dollars le baril.
Le rendement de l’obligation espagnole à 10 ans elle est tombée à 3,18 %, tandis que la prime de risque de l’Espagne a augmenté à 105,8 points de base.
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