Les actions mondiales ont rebondi après les pertes de la semaine précédente vendredi, secouant les données qui montraient que les prix de gros aux États-Unis avaient augmenté de 11% en glissement annuel en avril.
Les gains en Europe et en Asie ont suivi une clôture mitigée et modérée à Wall Street jeudi. Les prix du pétrole et les contrats à terme américains étaient également plus élevés.
Les investisseurs se demandent comment l’inflation va se poursuivre et comment la Réserve fédérale américaine y réagira. Les échanges ont été volatils et les indices ont eu tendance à osciller énormément alors que les investisseurs cherchent à protéger leurs portefeuilles des effets de l’inflation la plus élevée depuis des décennies.
« Rien n’a changé de manière significative dans le monde depuis hier, et au contraire, les risques pour la Russie/l’Europe augmentent. Le rallye d’aujourd’hui ressemble plus à une reprise technique après une semaine chaude qu’à un renversement structurel du sentiment. En tant que tel, il doit être pris avec un grain de sel », a déclaré Jeffrey Halley d’Oanda dans un rapport.
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui venait de recevoir la confirmation du Sénat pour un deuxième mandat de quatre ans, a reconnu jeudi pour la première fois que l’inflation élevée et la faiblesse des autres économies frustraient ses efforts pour éviter une récession.
Powell avait précédemment tenté de présenter les efforts de la Fed pour réduire les taux d’intérêt comme compatibles avec un soi-disant « atterrissage en douceur » pour l’économie.
A Francfort, le DAX a augmenté de 1,1% à 13 894,26. Le FTSE 100 britannique a augmenté de 1,3% à 7 324,04, tandis que le CAC 40 parisien a augmenté de 1,2% à 6 281,46. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 1,2 %, tandis que ceux du Dow Industrial ont augmenté de 0,8 %.
Dans le commerce asiatique, l’indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 2,7% à 19 898,77 et le Nikkei 225 de Tokyo a augmenté de 2,6% à 26 427,65. Le Kospi sud-coréen a augmenté de 2,1 % à 2 604,24 et à Sydney, le S&P/ASX 200 a augmenté de 1,9 % à 7 075,10.
L’indice composite de Shanghai a augmenté de 1 % à 3 084,28 et le Sensex indien a augmenté de 1,4 %.
Les actions de la banque centrale pour éviter les hausses de prix en augmentant les taux d’intérêt entraînent certaines devises à la baisse tandis que le dollar se renforce. Le yen japonais s’est fortement affaibli ces derniers mois, tandis que le yuan chinois, dont la valeur est régulée par rapport aux autres devises, s’est également déprécié.
L’euro s’est également affaibli dans un contexte de combats en Ukraine et d’incertitude sur les approvisionnements russes en gaz et en pétrole. L’euro s’échangeait à 1,0410 $ tôt vendredi après être tombé sous le niveau de 1,0500 $ au-dessus duquel il avait plané pendant la majeure partie de la semaine.
« Le sentiment de risque en Europe est mutilé par les nouvelles selon lesquelles la Russie coupe l’approvisionnement en gaz en représailles aux sanctions », a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management dans un commentaire.
« L’EUR (Euro) a chuté à 1,05 $ et est même tombé en dessous de 1,04 $ aux nouvelles. Cela souligne vraiment l’incertitude alors que nous avançons avec la menace et la perturbation de l’approvisionnement énergétique de la Russie », a-t-il déclaré.
Le dollar était à 128,67 yens, contre 128,42. Contre le yuan chinois, il était de 6,79 pour un dollar, contre environ 6,41 yuans il y a un mois.
Jeudi, le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,1 % et le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,3 %. Le Nasdaq a augmenté de 0,1 %.
Les indices sont sur la bonne voie pour de fortes baisses hebdomadaires, prolongeant le marasme du marché jusqu’à présent cette année. L’indice de référence S&P 500 est désormais en baisse de 17,5 % cette année, tandis que le Nasdaq est en baisse de 27,3 %.
Les actions des petites entreprises se sont bien mieux comportées que le reste du marché. Le Russell 2000 a augmenté de 1,2 %.
Le rapport du Département du travail selon lequel les prix de gros ont augmenté de 11 % en glissement annuel en avril ajoute aux inquiétudes quant à la répercussion des coûts de fabrication sur les consommateurs, qui pourraient restreindre les dépenses et nuire à la croissance économique.
Mercredi, le rapport sur les prix à la consommation du Département du travail a montré une hausse des prix plus forte que prévu en dehors de l’épicerie et de l’essence. Cette « inflation sous-jacente » peut mieux prédire les tendances futures.
L’inflation a été exacerbée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’impact du conflit sur la hausse des prix de l’énergie. Les récents blocages de la Chine au milieu des craintes d’une résurgence du COVID-19 ont également exacerbé les problèmes de chaîne d’approvisionnement et de fabrication au cœur de la hausse de l’inflation.
Dans les autres échanges, le brut de référence américain a augmenté de 97 cents à 107,10 $ le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Jeudi, il était en hausse de 42 cents à 106,13 dollars le baril.
Le brut Brent, la base de prix pour le commerce international du brut, a augmenté de 1,18 $ à 108,63 $ le baril.
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