SoftBank plant Stellenabbau beim Vision Fund nach Rekordverlust

„Die Welt ist in großer Verwirrung“, sagte Son auf einer Bilanzpressekonferenz. Das Ergebnis krönt turbulente sechs Monate für den Vision Fund, der im Mai einen Rekordquartalsverlust von 26,2 Milliarden US-Dollar verzeichnete, nachdem SoftBank von steigenden Zinssätzen und politischer Instabilität erfasst wurde, die die Märkte weltweit trafen. Son hat die Investitionstätigkeit bereits radikal zurückgefahren. Der Zweig des Vision Fund genehmigte im ersten Quartal nur 600 Millionen US-Dollar an neuen Investitionen, verglichen mit 20,6 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Am Montag versprach der Milliardär, noch weiter zu gehen: den zweiten Fonds auf die Verwaltung seines aktuellen Anlageportfolios zu beschränken und gleichzeitig Personalabbau bei Vision Fund und Kostensenkungen in der gesamten Gruppe zu planen. „Wir müssen die Kosten ohne heilige Gebiete senken“, sagte Son. Son hatte bereits eine Reihe hochkarätiger Rückschläge erlitten, nachdem der erste Vision Fund große Wetten auf Startups in der Spätphase wie Bürogemeinschaften getätigt hatte Wir arbeiten sauer, was ihn dazu veranlasste, die Investitionskontrollen mit dem zweiten Fonds zu verschärfen. Der Milliardär sagte jedoch, der Vision Fund 2, der kleinere Anteile an einer größeren Anzahl von Unternehmen übernommen habe, habe zu stolzen Preisen investiert. „Wir befanden uns in einer Art Bewertungsblase“, sagte er. Das Portfolio des zweiten Vision Fund mit 269 Firmen, deren Übernahme 48,2 Milliarden Dollar kostete, war Ende Juni nur 37,2 Milliarden Dollar wert. „Wenn wir selektiver vorgegangen wären und besser investiert hätten, hätten wir diesen schweren Schlag nicht erlitten“, sagte Son. Zu den börsennotierten Investitionen, die im Laufe des Quartals zurückgingen, gehörten das Lagerroboterunternehmen AutoStore Holdings Ltd und das Unternehmen für künstliche Intelligenz SenseTime Group Inc. SoftBank schrieb den Wert von nicht börsennotierten Vermögenswerten über seine beiden hinweg ab Vision-Fonds um 1,14 Billionen Yen (8,45 Milliarden US-Dollar). Das sinkende Börsengangsvolumen und die Skepsis des Marktes gegenüber geldverlierenden Startups haben eine wichtige Kapitalquelle für SoftBank unter Druck gesetzt, die hofft, den Chipdesigner Arm nach dem Scheitern eines Verkaufs an Nvidia an die Börse zu bringen. Um Geld zu beschaffen, hat SoftBank Unternehmen verlassen, darunter Uber-Technologien und die Home-Selling-Plattform Opendoor Technologies mit einem Gesamtgewinn von 5,6 Milliarden US-Dollar. SoftBank verkaufte Uber zu einem durchschnittlichen Aktienkurs von 41,47 $, verglichen mit dem Schlusskurs vom Freitag von 32,01 $. Die Gruppe hat mehr als zwei Drittel des Kapitals in einem Rückkaufprogramm in Höhe von 1 Billion Yen verwendet, das im vergangenen November gestartet wurde, um ihre Aktien zu stützen, die von ihren Höchstständen im März letzten Jahres um etwa die Hälfte gefallen sind. SoftBank kündigte am Montag ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 400 Milliarden Yen an, das bis August nächsten Jahres laufen soll. Die Aktien schlossen um 0,7 % im Plus, bevor die Gewinne veröffentlicht wurden, im Einklang mit dem Referenzindex Nikkei 225. Das Konglomerat ist nicht der einzige Investor, der stark in den wachstumsstarken Aktien engagiert ist, die jetzt von den Anlegern gemieden werden. Hedge-Fond Tiger globaldas bei Deals mit dem „Einhornjäger“ Son konkurriert, sah seinen Flaggschiff-Fonds in der ersten Jahreshälfte um 50 % fallen, nachdem er die Auswirkungen der steigenden Inflation auf die Märkte unterschätzt hatte.