Tesla-Investoren, die immer noch einen Rückgang des Aktienkurses um 43 % seit Jahresbeginn verdauen, bereiten sich auf wahrscheinlich unbeeindruckende Finanzergebnisse für das erste Quartal und eine Prioritätenverschiebung für CEO Elon Musk vor, der weitere Schritte unternimmt gehen „Wir setzen uns für Autonomie ein.“
Es wird erwartet, dass Tesla nach Börsenschluss am Dienstag Gewinne bekannt gibt. Die Firmen Ergebnisaufruf ist für 17:30 Uhr ET geplant.
Die Tesla-Aktien stiegen am Dienstagmorgen um mehr als 2 % vor den Gewinnen, ein kurzes rosiges Zeichen inmitten eines ansonsten seit Anfang März beschleunigten Abwärtstrends. Der fallende Aktienkurs ist darauf zurückzuführen, dass Musk an zwei Fronten einen erneuten Fokus auf automatisiertes Fahren treibt: mehr Kunden für sein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem namens „Full Self-Driving“ (FSD) zu gewinnen und eine Mondrakete zu starten, um ein Robotaxi auf den Markt zu bringen zum Markt.
Am Wochenende senkte Tesla den Preis seines fortschrittlichen Fahrerassistenzsystems Full Self-Driving (FSD) von 12.000 US-Dollar auf 8.000 US-Dollar. Diese Preissenkung kommt zu der Senkung des FSD-Monatsabonnements in der vergangenen Woche von 199 US-Dollar auf 99 US-Dollar hinzu. Der Vorstoß, FSD in mehr Autos zu integrieren, könnte ein Versuch sein, mehr Daten zu sammeln, während Tesla daran arbeitet, die neuronalen Netze zu stärken, die eine umfassendere Autonomie ermöglichen. FSD kann heute viele Fahraufgaben in Städten und auf Autobahnen übernehmen, erfordert aber immer noch, dass ein Mensch mit seinen Händen am Lenkrad wachsam bleibt, falls das System eine Übernahme erfordert.
Tesla sieht sich mit sinkenden Gewinnen konfrontiert, da das Unternehmen große und teure Investitionen in die Technologie des autonomen Fahrens tätigt. Letzte Woche hat Tesla 10 % seines Personals entlassen, um die Kosten zu senken und sich auf die „nächste Wachstumsphase“ des Unternehmens vorzubereiten, wie Musk in einer E-Mail an alle Mitarbeiter schrieb.
Anfang des Monats kündigte Musk auf Quellen innerhalb von Tesla haben gegenüber Tech bestätigt, dass sie keine vorherige Warnung von Musk zu diesem plötzlichen Wandel erhalten haben und dass interne Umstrukturierungen ein neues Ethos widerspiegeln, das die Robotaxi-Entwicklung in den Mittelpunkt stellt.
All dies geschieht, während Tesla seine Preisstrategie für Elektrofahrzeuge im Zickzack verfolgt.
Letzte Woche verzichtete Tesla auf Preisnachlässe für Elektrofahrzeuge, senkte am Wochenende jedoch die Preise für das Model 3 und Model Y in den USA, China und Deutschland um bis zu 2.000 US-Dollar. Wie wir im ersten Quartal 2023 gesehen haben, fordern diese Preissenkungen ihren Tribut von Teslas Einkommen und Margen.
Das Unternehmen muss die Investoren davon überzeugen, dass die Verlagerung der Priorität auf autonome Fahrzeuge nur ein Lichtblick in der Wolke sinkender Margen und nicht nur Schall und Rauch ist.
Was Sie bei Teslas Gewinnen für das erste Quartal 2024 erwarten können
Die geringeren Auslieferungszahlen von Tesla im ersten Quartal in Kombination mit Preissenkungen sind Zutaten für einen kleineren Gewinnkuchen. Und Analysten scheinen dieser Meinung zu sein.
Von Yahoo Finance befragte Analysten erwarten einen Gewinn von 0,48 US-Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 20,94 Milliarden US-Dollar. Zur Erinnerung: Tesla erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von 25,17 Milliarden US-Dollar und im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von 23,3 Milliarden US-Dollar.
Tesla lieferte im ersten Quartal 2024 386.810 Fahrzeuge aus, ein Rückgang von 20 % gegenüber den 484.507 im letzten Quartal 2023. Es ist erwähnenswert, dass dies nicht nur ein Ausschlag im Vergleich zum Vorquartal war. Tesla lieferte weniger Autos aus als im ersten Quartal 2023 – der erste Umsatzrückgang im Jahresvergleich seit drei Jahren.
Die Ergebnisse von Tesla für das vierte Quartal zeigen, dass ein Unternehmen aufgrund seiner Preissenkungsstrategie, der steigenden Kosten für den Produktionsstart des Cybertrucks und anderer Forschungs- und Entwicklungskosten bereits mit sinkenden Gewinnmargen zu kämpfen hat.
Der Autohersteller meldete im vierten Quartal einen Nettogewinn von 7,9 Milliarden US-Dollar auf GAAP-Basis – eine übergroße Zahl, die durch einen einmaligen, nicht zahlungswirksamen Steuervorteil von 5,9 Milliarden US-Dollar verursacht wurde. Das Betriebsergebnis und der bereinigte Gewinn des Unternehmens lieferten ein klareres Bild seiner finanziellen Leistung.
Tesla meldete im vierten Quartal einen Betriebsgewinn von 2,06 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 47 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auf bereinigter Basis verdiente das Unternehmen 3,9 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 27 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Die Frage ist, ob Tesla verhindern kann, dass dieser Gewinnkuchen zu einem Gewinnmuffin schrumpft.
Seit Tesla seine Produktions- und Auslieferungszahlen für das erste Quartal 2024 bekannt gegeben hat, hat das Unternehmen weiterhin verschiedene finanzielle Hebel betätigt, um neue Käufer zu gewinnen und bestehende Kunden dazu zu bewegen, für FSD zu zahlen – und das alles bei gleichzeitiger Kostensenkung und Aufrechterhaltung der Gewinnmargen.
Diese gegensätzlichen Ziele gepaart mit Musks Status als „Kriegs-CEO“ werden die Gewinnmitteilung für das erste Quartal mit Sicherheit unterhaltsam machen. Über diesen potenziellen Schauplatz hinaus gibt es dringende langfristige Fragen dazu, wie Tesla seine Autonomie erreicht und ob dies ausreicht, um Investoren davon zu überzeugen, dass das Unternehmen immer noch führend und innovativ sein kann.