Während SoftBank sich darauf vorbereitet, tiefer in KI-Investitionen einzutauchen, veröffentlichte die Gruppe etwas Unerwartetes aufeinanderfolgender vierteljährlicher Gesamtverlustsowie einen anhaltenden Verlust im bestehenden Investmentgeschäft.
Der Vision Fund 1 und 2 von SoftBank und sein Lateinamerika-Fonds verzeichneten zusammen einen vierteljährlichen Investitionsverlust von 13 Milliarden Yen (91 Millionen US-Dollar). Das ist deutlich weniger als der Verlust von 2.919 Milliarden Yen vor einem Jahr (20 Milliarden US-Dollar), aber kumulativ beliefen sich die Investitionen aller drei Fonds zum 30. Juni nach Angaben des Unternehmens immer noch auf einen Verlust von 6,3 Milliarden US-Dollar. Insgesamt verzeichnete die SoftBank-Gruppe einen Nettoverlust von 477,6 Milliarden Yen (3,3 Milliarden US-Dollar) – eine Überraschung, wie Investmentanalysten weithin äußerten erwarten eine Rückkehr zur Gewinnzone in diesem Quartal.
„Wir kehren vorsichtig und langsam zu den Investitionsaktivitäten zurück“, sagte CFO Yoshimitsu Goto heute in der Präsentation und fügte hinzu, dass man sich „weiterhin auf den KI-Trend konzentrieren“ werde.
Das Unternehmen gab an, dass sich seine Gesamtzusagen für die Vision Funds 1 und 2 sowie seinen LatAm-Fonds auf 166,2 Milliarden US-Dollar belaufen. Die Anschaffungskosten wurden auf 146,6 Milliarden US-Dollar und der beizulegende Zeitwert der Vermögenswerte auf derzeit 140,3 Milliarden US-Dollar geschätzt.
SoftBank sagte, dass sein Vision Fund 1 und 2 vierteljährliche Verluste von 38,749 Milliarden Yen bzw. 46,860 Milliarden Yen verzeichneten, während der LatAm-Fonds einen Gewinn von 47,496 Milliarden Yen und andere Investitionen von 25,070 Milliarden Yen verzeichnete. Das lateinamerikanische Geschäft erhielt vor allem durch den Verkauf von Pismo, einem der Portfoliounternehmen von SoftBank, an Visa für 1 Milliarde US-Dollar im Juni Auftrieb.
Aufgrund der sinkenden Aktienkurse der Beteiligungen an Alibaba, der Deutschen Telekom und T-Mobile US belief sich der Gesamtverlust von SoftBank aus Investitionen im Quartal auf 699 Milliarden Yen (nahe 4,9 Milliarden US-Dollar).
SoftBank hat seit seinem ersten, älteren Vision Fund deutlich größere Fortschritte gemacht. Das Unternehmen sagte, dass sich der „faire Wert“ der 94 Investitionen, die es aus dem fast 90 Milliarden US-Dollar schweren Fonds getätigt habe, auf etwa 37,5 Milliarden US-Dollar in Privatunternehmen, 20,5 Milliarden US-Dollar in öffentliche Unternehmen und 44,2 Milliarden US-Dollar in Exits aufteile. Der faire Wert des 108 Milliarden US-Dollar schweren Vision Fund 2 liegt bei nur 32,2 Milliarden US-Dollar.
VF2 sei noch jung und werde in Zukunft eine führende Rolle bei den Investitionen übernehmen, sagte er.
SoftBank fügte hinzu, dass etwa 94 % seiner Portfoliounternehmen aus allen seinen Fonds derzeit über eine Liquiditätslaufzeit von mehr als 12 Monaten verfügen.
Wir hören uns die Präsentation an, um zu erfahren, was SoftBank über Arm und seine KI-Investitionen zu sagen hat, und werden diesen Beitrag mit weiteren Informationen aktualisieren.
Letzte Woche startete die japanische Tochtergesellschaft des Unternehmens, auch SoftBank genannt, die das Inlandsgeschäft überwacht, ein neues Unternehmen namens SB Intuitions, das ein großes Sprachmodell und generative KI-Dienste aufbauen wird, die speziell auf Japaner und Japans Unternehmen und Verbraucher ausgerichtet sind. Im Juli tätigte das Unternehmen außerdem eine große Investition in Symbotic – ein KI-basiertes Lagerlogistik- und Robotikunternehmen, zusammen mit einem Joint Venture zum Aufbau von Dienstleistungen für Dritte.