Bevor Sie die Türen zur Due Diligence öffnen: Ist Ihr Finanzhaus in Ordnung?
Bist du ein Gründer Sie möchten Kapital aufnehmen? Wenn ja, bevor Sie potenziellen Investoren die Tür öffnen, braucht Ihr Finanzhaus möglicherweise einen kleinen Frühjahrsputz.
Als Wachstumskapitalinvestor treffen wir viele Gründer, die das Tagesgeschäft ihres Unternehmens gut im Griff haben und über einige der grundlegenden finanziellen „Säulen“ verfügen. Sie verfügen über ein grundlegendes Buchhaltungssystem, wissen, wie man ein Budget erstellt, und verfügen über Richtlinien und Verfahren für Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung.
Das ist ein toller Anfang, aber Investoren prüfen Ihre Betriebs- und Finanzdaten normalerweise auf einem anderen Niveau und haben viel höhere Erwartungen daran, wie „gut“ oder „großartig“ aussieht.
Es ist der Unterschied, ob man einen Freund zum Abendessen einlädt oder sich auf einen Tag der offenen Tür vorbereitet. Mit einem Freund räumen Sie vielleicht auf und räumen ein paar Sachen in den Schrank. Wenn Sie Käufer haben, die kommen, um sich umzusehen, werden sie diesen Schrank öffnen.
Es zahlt sich aus, bereit zu sein.
Was Investoren wissen wollen
Während der Due Diligence sucht jeder Investor nach einem genauen Überblick über Ihre Geschäftsleistung, Ihren Wert und Ihr Potenzial. Sie bauen dieses Bild durch eine Reihe von Daten- und Informationsanfragen auf, um diese wichtigen Fragen zu beantworten:
Cap-Tabellen sind eines der wichtigsten Dokumente, die Ihr Unternehmen pflegen sollte. Wenn Sie keine haben, erstellen Sie jetzt eine.
- Wie ist Ihre historische Geschäftsleistung?
- Wie denken und planen Sie Wachstum?
- Wie ist die Eigentumsverteilung?
- Wer sind Ihre Hauptkunden und was ist die Art der Arbeit, die Sie für sie erledigen?
- Wie führen Sie das Geschäft? Wie hoch sind Ihre Fluktuation, Auslastung, Rechnungssätze usw.?
- Gibt es offene Risiken?
Die Details jedes Diligence-Prozesses sehen anders aus, aber auf eines können Sie sich verlassen: Ein Plan ist entscheidend. Das Sammeln, Verifizieren und Verpacken all dieser Informationen für die externe Überprüfung erfordert Mühe und Stunden. Daher ist es hilfreich zu wissen, welche Daten und Dokumente benötigt werden, lange bevor Sie in den Prozess einsteigen. Andernfalls kann es eine echte Ablenkung für das Geschäft sein.
Werfen wir einen genaueren Blick auf jede der sechs Standard-Informationsanfragen und darauf, wonach Anleger wirklich suchen, wenn sie tief in Ihre Daten eintauchen.
Jahres- und Monatsabschlüsse
Jahresabschlüsse bieten einen Gesamtüberblick über die Gesundheit des Unternehmens und eine jährliche und monatliche Momentaufnahme des Wachstums auf hoher Ebene.